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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 313.00 | 51 088.00 | 226.00 | 51 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 353.00 | 51 088.00 | 1 436 266.00 | 1 487 353.00 |
BT Marchandises | 234 000.00 | 30 000.00 | 204 000.00 | 234 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
BZ Autres créances | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
CF Disponibilités | 385 709.00 | | 385 709.00 | 385 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 258.00 | 30 000.00 | 696 258.00 | 726 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 611.00 | 81 088.00 | 2 132 524.00 | 2 213 611.00 |
CU Autres participations | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 101 104.00 | 1 077 696.00 | | 1 101 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 042.00 | 23 407.00 | | 52 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 646.00 | 1 106 604.00 | | 1 158 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 993.00 | 388 006.00 | | 348 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 177.00 | 415 229.00 | | 434 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 200.00 | 122 813.00 | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 690.00 | 149 401.00 | | 122 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 263.00 | 8 966.00 | | 35 263.00 |
EA Autres dettes | 5 555.00 | 71 464.00 | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 878.00 | 1 155 879.00 | | 973 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 524.00 | 2 262 482.00 | | 2 132 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 971.00 | 684 942.00 | | 203 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 424.00 | | | 1 492 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 071.00 | 1 487 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 071.00 | 51 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 800.00 | | | 1 435 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 656.00 | 1 502.00 | 5 071.00 | 54 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 656.00 | 1 502.00 | 5 071.00 | 54 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 690.00 | 122 690.00 | | 122 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VB T. V. A. | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
VC Groupe et associés | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 813.00 | 40 282.00 | 108 530.00 | 348 813.00 |
VI Groupe et associés | 434 177.00 | | | 434 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 349.00 | 87 222.00 | 30 127.00 | 117 349.00 |
VW T.V.A. | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 678.00 | 203 971.00 | 108 530.00 | 946 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 568.00 | 9 817.00 | | 93 568.00 |
ST Autres comptes | 90 863.00 | 65 035.00 | | 90 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 007.00 | 14 910.00 | | 15 007.00 |
YT Sous‐traitance | 603.00 | 19 077.00 | | 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | 783.00 | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 141.00 | 783.00 | | 1 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 474.00 | 23 509.00 | | 71 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 270.00 | 99 094.00 | | 84 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 041.00 | 108 838.00 | | 200 041.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |