| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 337.00 | 53 405.00 | 1 932.00 | 55 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 377.00 | 53 405.00 | 1 437 972.00 | 1 491 377.00 |
BT Marchandises | 421 460.00 | 148 250.00 | 273 210.00 | 421 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 332 766.00 | | 332 766.00 | 332 766.00 |
CF Disponibilités | 253 169.00 | | 253 169.00 | 253 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 795.00 | 148 250.00 | 867 545.00 | 1 015 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 173.00 | 201 655.00 | 2 305 518.00 | 2 507 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
CU Autres participations | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 198 167.00 | 1 153 174.00 | | 1 198 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 114.00 | 44 993.00 | | 43 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 781.00 | 1 203 667.00 | | 1 246 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 555.00 | 478 519.00 | | 356 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 895.00 | 283 881.00 | | 311 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 902.00 | 27 377.00 | | 7 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 235.00 | 123 403.00 | | 58 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 494.00 | 147 987.00 | | 78 494.00 |
EA Autres dettes | 245 656.00 | 132 975.00 | | 245 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 737.00 | 1 194 142.00 | | 1 058 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 518.00 | 2 397 809.00 | | 2 305 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 940.00 | 745 343.00 | | 738 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 567.00 | | 2 810.00 | 1 488 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 527.00 | | 2 810.00 | 52 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 800.00 | | | 1 435 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 110.00 | 1 296.00 | | 52 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 110.00 | 1 296.00 | | 52 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 130.00 | 100 120.00 | | 48 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 130.00 | 100 120.00 | | 48 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 130.00 | 100 120.00 | | 48 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 656.00 | 245 656.00 | | 245 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VC Groupe et associés | 35 633.00 | 411.00 | 35 222.00 | 35 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 555.00 | 356 555.00 | | 356 555.00 |
VI Groupe et associés | 311 895.00 | | 311 895.00 | 311 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 860.00 | | | 131 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 624.00 | 257 624.00 | | 257 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 966.00 | 305 944.00 | 46 022.00 | 351 966.00 |
VW T.V.A. | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 835.00 | 738 940.00 | 311 895.00 | 1 050 835.00 |