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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 384.00 | 54 656.00 | 1 728.00 | 56 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 424.00 | 54 656.00 | 1 437 768.00 | 1 492 424.00 |
BT Marchandises | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
BZ Autres créances | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
CF Disponibilités | 294 689.00 | | 294 689.00 | 294 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 714.00 | | 824 714.00 | 824 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 139.00 | 54 656.00 | 2 262 482.00 | 2 317 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
CU Autres participations | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 077 696.00 | 957 570.00 | | 1 077 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 407.00 | 120 127.00 | | 23 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 604.00 | 1 083 196.00 | | 1 106 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 006.00 | 133.00 | | 388 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 229.00 | 388 752.00 | | 415 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 813.00 | 46 328.00 | | 122 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 401.00 | 110 147.00 | | 149 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 966.00 | 71 882.00 | | 8 966.00 |
EA Autres dettes | 71 464.00 | 59 695.00 | | 71 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 879.00 | 676 937.00 | | 1 155 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 482.00 | 1 760 133.00 | | 2 262 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 942.00 | 630 609.00 | | 684 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 133.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 090.00 | | 11 334.00 | 1 481 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 850.00 | | 534.00 | 55 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 000.00 | | 10 800.00 | 1 425 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 875.00 | 1 782.00 | | 52 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 875.00 | 1 782.00 | | 52 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 401.00 | 149 401.00 | | 149 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 827.00 | 39 703.00 | 148 124.00 | 387 827.00 |
VI Groupe et associés | 415 229.00 | 415 229.00 | | 415 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 325.00 | 173 325.00 | | 173 325.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 066.00 | 684 942.00 | 148 124.00 | 1 033 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 386.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 817.00 | 25 581.00 | | 9 817.00 |
ST Autres comptes | 65 035.00 | 117 355.00 | | 65 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 910.00 | 14 560.00 | | 14 910.00 |
YT Sous‐traitance | 19 077.00 | 12 484.00 | | 19 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | 785.00 | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 783.00 | 1 171.00 | | 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 509.00 | 50 148.00 | | 23 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 094.00 | 64 706.00 | | 99 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 838.00 | 169 980.00 | | 108 838.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |