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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 850.00 | 52 875.00 | 2 976.00 | 55 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 090.00 | 52 875.00 | 1 428 216.00 | 1 481 090.00 |
BT Marchandises | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BZ Autres créances | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
CF Disponibilités | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 918.00 | | 331 918.00 | 331 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 008.00 | 52 875.00 | 1 760 133.00 | 1 813 008.00 |
CU Autres participations | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 957 570.00 | 772 915.00 | | 957 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 127.00 | 184 654.00 | | 120 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 196.00 | 963 070.00 | | 1 083 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 10 713.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 752.00 | 218 481.00 | | 388 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 328.00 | 37 818.00 | | 46 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 147.00 | 345 567.00 | | 110 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 882.00 | 83 407.00 | | 71 882.00 |
EA Autres dettes | 59 695.00 | 140 418.00 | | 59 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 937.00 | 836 403.00 | | 676 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 133.00 | 1 799 473.00 | | 1 760 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 609.00 | 798 586.00 | | 630 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 10 713.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 668.00 | | 2 422.00 | 1 478 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 428.00 | | 2 422.00 | 53 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 894.00 | 980.00 | | 51 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 894.00 | 980.00 | | 51 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 147.00 | 110 147.00 | | 110 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
UX Autres créances clients | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VB T. V. A. | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VC Groupe et associés | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 388 752.00 | 388 752.00 | | 388 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 307.00 | 97 307.00 | | 97 307.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 609.00 | 630 609.00 | | 630 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 712.00 | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 581.00 | 19 846.00 | | 25 581.00 |
ST Autres comptes | 117 355.00 | 118 641.00 | | 117 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 560.00 | 17 128.00 | | 14 560.00 |
YT Sous‐traitance | 12 484.00 | 63 486.00 | | 12 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | 779.00 | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 171.00 | 1 491.00 | | 1 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 148.00 | 68 910.00 | | 50 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 706.00 | 109 668.00 | | 64 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 980.00 | 219 101.00 | | 169 980.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |