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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 308.00 | 9 079.00 | 228.00 | 9 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
AP Constructions | 5 927.00 | 5 388.00 | 539.00 | 5 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 091.00 | 160 334.00 | 90 756.00 | 251 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 115.00 | 100 975.00 | 44 140.00 | 145 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 559.00 | 275 777.00 | 181 781.00 | 457 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 419.00 | 10 442.00 | 169 977.00 | 180 419.00 |
BN En cours de production de biens | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 275.00 | | 258 275.00 | 258 275.00 |
BT Marchandises | 151 884.00 | 34 557.00 | 117 327.00 | 151 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 039.00 | 27 703.00 | 582 335.00 | 610 039.00 |
BZ Autres créances | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 414 479.00 | | 414 479.00 | 414 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 521.00 | 72 702.00 | 1 828 819.00 | 1 901 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 081.00 | 348 480.00 | 2 010 600.00 | 2 359 081.00 |
CU Autres participations | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 820.00 | 347 820.00 | | 347 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 749.00 | 443 935.00 | | 446 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 480.00 | 147 894.00 | | 267 480.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 094.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 098 204.00 | 976 897.00 | | 1 098 204.00 |
DN Avances conditionnées | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DO TOTAL (II) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 809.00 | 384.00 | | 36 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 541.00 | 115 269.00 | | 191 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 223.00 | 175 838.00 | | 338 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 198.00 | 236 234.00 | | 216 198.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 40 158.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 906.00 | 567 885.00 | | 786 906.00 |
ED (V) | 1 490.00 | 735.00 | | 1 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 600.00 | 1 669 518.00 | | 2 010 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 452.00 | | 1 058 452.00 | 1 058 452.00 |
FD Production vendue biens | 2 017 432.00 | | 2 017 432.00 | 2 017 432.00 |
FG Production vendue services | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 349.00 | | 3 094 349.00 | 3 094 349.00 |
FM Production stockée | | | 184 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 124.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 831.00 | 7 164.00 | | 44 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 094.00 | 1 466.00 | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 925.00 | 8 631.00 | | 45 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 1 733.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 666.00 | 1 733.00 | | 5 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 259.00 | 6 897.00 | | 40 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 004.00 | 10 577.00 | | 19 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 480.00 | 147 894.00 | | 267 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 411.00 | 5 393.00 | | 5 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 555.00 | | | 359 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 130.00 | | | 334 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 167.00 | 34 076.00 | 19 465.00 | 261 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | 2 199.00 | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 286.00 | 31 877.00 | 19 465.00 | 254 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 224.00 | 338 224.00 | | 338 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 810.00 | 7 760.00 | 29 050.00 | 36 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 012.00 | 698 972.00 | 11 040.00 | 710 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 907.00 | 757 857.00 | 29 050.00 | 786 907.00 |