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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 062.00 | 4 608.00 | 3 454.00 | 8 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
AP Constructions | 33 326.00 | 9 430.00 | 23 895.00 | 33 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 795.00 | 233 187.00 | 47 608.00 | 280 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 410.00 | 87 558.00 | 44 852.00 | 132 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 712.00 | 334 783.00 | 165 928.00 | 500 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 291.00 | 24 001.00 | 186 290.00 | 210 291.00 |
BN En cours de production de biens | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 671.00 | | 492 671.00 | 492 671.00 |
BT Marchandises | 174 284.00 | 73 485.00 | 100 799.00 | 174 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 802.00 | 25 110.00 | 270 691.00 | 295 802.00 |
BZ Autres créances | 209 737.00 | | 209 737.00 | 209 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 274 208.00 | | 274 208.00 | 274 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 825.00 | 122 596.00 | 1 790 229.00 | 1 912 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 742.00 | 457 380.00 | 1 957 362.00 | 2 414 742.00 |
CU Autres participations | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 820.00 | 347 820.00 | | 347 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 773 152.00 | 610 786.00 | | 773 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 186.00 | 312 375.00 | | 146 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 312.00 | 1 307 135.00 | | 1 303 312.00 |
DP Provisions pour risques | 27 669.00 | 108 490.00 | | 27 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 669.00 | 108 490.00 | | 27 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 079.00 | 21 140.00 | | 13 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 872.00 | 96 045.00 | | 77 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 735.00 | 244 228.00 | | 221 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 687.00 | 223 393.00 | | 189 687.00 |
EA Autres dettes | 124 005.00 | 7 454.00 | | 124 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 380.00 | 592 263.00 | | 626 380.00 |
ED (V) | | 2 462.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 362.00 | 2 010 350.00 | | 1 957 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 643.00 | 483 137.00 | | 543 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 454.00 | 237 719.00 | 755 174.00 | 517 454.00 |
FD Production vendue biens | 1 436 138.00 | 794 210.00 | 2 230 348.00 | 1 436 138.00 |
FG Production vendue services | 7 208.00 | 24 502.00 | 31 711.00 | 7 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 802.00 | 1 056 432.00 | 3 017 234.00 | 1 960 802.00 |
FM Production stockée | | | 74 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 102.00 | 116 203.00 | | 14 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 592.00 | 116 203.00 | | 122 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 467.00 | 180.00 | | 146 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 465.00 | 108 490.00 | | 26 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 932.00 | 108 670.00 | | 172 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 340.00 | 7 533.00 | | -50 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 002.00 | -15 450.00 | | -102 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 041.00 | 3 513 981.00 | | 3 340 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 855.00 | 3 201 606.00 | | 3 193 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 186.00 | 312 375.00 | | 146 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 031.00 | 5 411.00 | | 10 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 298.00 | | | 440 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 973 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 508.00 | | | 2 750 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 380.00 | 37 672.00 | 9 269.00 | 306 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 1 731.00 | 774.00 | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 729.00 | 35 939.00 | 8 494.00 | 302 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 872.00 | | 77 872.00 | 77 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 735.00 | 221 735.00 | | 221 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 461.00 | 119 461.00 | | 119 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 005.00 | 124 005.00 | | 124 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 265 750.00 | | | 265 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 079.00 | 8 215.00 | 4 864.00 | 13 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 515.00 | | | 195 515.00 |
VP Divers | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 748.00 | 522 708.00 | 11 040.00 | 533 748.00 |
VW T.V.A. | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 380.00 | 543 643.00 | 82 736.00 | 626 380.00 |