| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 888.00 | 6 778.00 | 110.00 | 6 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
AP Constructions | 33 326.00 | 14 910.00 | 18 416.00 | 33 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 394.00 | 272 476.00 | 5 919.00 | 278 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 765.00 | 96 544.00 | 28 220.00 | 124 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 477.00 | 390 707.00 | 98 770.00 | 489 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 928.00 | 20 185.00 | 306 743.00 | 326 928.00 |
BN En cours de production de biens | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 532 418.00 | | 532 418.00 | 532 418.00 |
BT Marchandises | 203 263.00 | 106 476.00 | 96 788.00 | 203 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 423.00 | 3 694.00 | 458 729.00 | 462 423.00 |
BZ Autres créances | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
CF Disponibilités | 674 802.00 | | 674 802.00 | 674 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 815.00 | 130 354.00 | 2 225 461.00 | 2 355 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 461.00 | 521 061.00 | 2 326 400.00 | 2 847 461.00 |
CU Autres participations | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 820.00 | 347 820.00 | | 347 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970 312.00 | 844 339.00 | | 970 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 584.00 | 425 991.00 | | 456 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 870.00 | 1 654 304.00 | | 1 810 870.00 |
DP Provisions pour risques | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 397.00 | 233 819.00 | | 285 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 112.00 | 213 208.00 | | 186 112.00 |
EA Autres dettes | 41 765.00 | 41 891.00 | | 41 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 274.00 | 493 783.00 | | 513 274.00 |
ED (V) | 87.00 | 369.00 | | 87.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 400.00 | 2 148 456.00 | | 2 326 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 038.00 | 305 099.00 | 1 194 137.00 | 889 038.00 |
FD Production vendue biens | 1 278 728.00 | 584 426.00 | 1 863 153.00 | 1 278 728.00 |
FG Production vendue services | 49 011.00 | 10 603.00 | 59 614.00 | 49 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 777.00 | 900 127.00 | 3 116 904.00 | 2 216 777.00 |
FM Production stockée | | | 73 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 10 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 079.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | 26 541.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 27 183.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 66 421.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 538.00 | 42 031.00 | | 124 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 064.00 | 3 393 488.00 | | 3 315 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 480.00 | 2 967 496.00 | | 2 858 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 584.00 | 425 991.00 | | 456 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 950.00 | 14 880.00 | 123.00 | 375 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 1 610.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 781.00 | 13 270.00 | 123.00 | 370 781.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |