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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 888.00 | 5 168.00 | 1 719.00 | 6 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
AP Constructions | 33 326.00 | 12 170.00 | 21 156.00 | 33 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 394.00 | 269 721.00 | 8 673.00 | 278 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 881.00 | 88 890.00 | 34 991.00 | 123 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 593.00 | 375 950.00 | 112 643.00 | 488 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 316.00 | 18 170.00 | 189 146.00 | 207 316.00 |
BN En cours de production de biens | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 537.00 | | 467 537.00 | 467 537.00 |
BT Marchandises | 250 709.00 | 61 542.00 | 189 167.00 | 250 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 324.00 | | 82 324.00 | 82 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 002.00 | 14 495.00 | 399 507.00 | 414 002.00 |
BZ Autres créances | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 590 102.00 | | 590 102.00 | 590 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 020.00 | 94 207.00 | 2 035 813.00 | 2 130 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 614.00 | 470 157.00 | 2 148 456.00 | 2 618 614.00 |
CU Autres participations | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 820.00 | 347 820.00 | | 347 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 844 339.00 | 773 152.00 | | 844 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 991.00 | 146 186.00 | | 425 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 304.00 | 1 303 313.00 | | 1 654 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 669.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 669.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 865.00 | 13 080.00 | | 4 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 819.00 | 221 735.00 | | 233 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 208.00 | 189 687.00 | | 213 208.00 |
EA Autres dettes | 41 891.00 | 124 006.00 | | 41 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 783.00 | 626 380.00 | | 493 783.00 |
ED (V) | 369.00 | | | 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 456.00 | 1 957 362.00 | | 2 148 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 783.00 | 543 643.00 | | 493 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 225.00 | 308 540.00 | 1 062 765.00 | 754 225.00 |
FD Production vendue biens | 1 442 896.00 | 638 899.00 | 2 081 795.00 | 1 442 896.00 |
FG Production vendue services | 5 522.00 | 8 663.00 | 14 185.00 | 5 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 642.00 | 956 102.00 | 3 158 744.00 | 2 202 642.00 |
FM Production stockée | | | -21 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079.00 | 14 102.00 | | 1 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 465.00 | 108 490.00 | | 26 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 603.00 | 122 592.00 | | 93 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 146 468.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 541.00 | 26 465.00 | | 26 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 182.00 | 172 933.00 | | 27 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 421.00 | -50 341.00 | | 66 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 031.00 | -102 002.00 | | 42 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 488.00 | 3 340 039.00 | | 3 393 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 497.00 | 3 193 853.00 | | 2 967 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 991.00 | 146 186.00 | | 425 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 567.00 | 10 031.00 | | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 782.00 | 59 311.00 | 18 145.00 | 334 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | 1 729.00 | 1 169.00 | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 174.00 | 57 582.00 | 16 976.00 | 330 174.00 |