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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 3 650.00 | 4 674.00 | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
AP Constructions | 17 584.00 | 7 896.00 | 9 688.00 | 17 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 155.00 | 211 062.00 | 34 092.00 | 245 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 116.00 | 83 771.00 | 39 344.00 | 123 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 298.00 | 306 380.00 | 133 917.00 | 440 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 385.00 | 23 493.00 | 182 892.00 | 206 385.00 |
BN En cours de production de biens | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 044.00 | | 428 044.00 | 428 044.00 |
BT Marchandises | 138 660.00 | 56 803.00 | 81 857.00 | 138 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 257.00 | 30 850.00 | 491 407.00 | 522 257.00 |
BZ Autres créances | 92 144.00 | | 92 144.00 | 92 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 356 954.00 | | 356 954.00 | 356 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 579.00 | 111 146.00 | 1 876 433.00 | 1 987 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 877.00 | 417 526.00 | 2 010 350.00 | 2 427 877.00 |
CU Autres participations | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 820.00 | 347 820.00 | | 347 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 610 786.00 | 535 670.00 | | 610 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 375.00 | 225 218.00 | | 312 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 135.00 | 1 144 862.00 | | 1 307 135.00 |
DN Avances conditionnées | | 128 117.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 128 117.00 | | |
DP Provisions pour risques | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 140.00 | 29 049.00 | | 21 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 045.00 | 290 362.00 | | 96 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 228.00 | 213 548.00 | | 244 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 393.00 | 195 367.00 | | 223 393.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | 15 054.00 | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 263.00 | 743 382.00 | | 592 263.00 |
ED (V) | 2 462.00 | 1 947.00 | | 2 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 350.00 | 2 018 309.00 | | 2 010 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 533.00 | 366 221.00 | 1 095 755.00 | 729 533.00 |
FD Production vendue biens | 1 467 893.00 | 731 348.00 | 2 199 242.00 | 1 467 893.00 |
FG Production vendue services | 8 491.00 | 11 637.00 | 20 128.00 | 8 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 919.00 | 1 109 207.00 | 3 315 127.00 | 2 205 919.00 |
FM Production stockée | | | -17 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 738.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 203.00 | 5 539.00 | | 116 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 203.00 | 5 539.00 | | 116 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 548.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 670.00 | 3 548.00 | | 108 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 533.00 | 1 991.00 | | 7 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 450.00 | 12 249.00 | | -15 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 375.00 | 225 218.00 | | 312 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 818.00 | | 6 209.00 | 453 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 729.00 | 440 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 995.00 | 9 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 734.00 | 385 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | 4 561.00 | 10 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 942.00 | | 1 647.00 | 397 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 328.00 | 41 782.00 | 19 729.00 | 284 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 401.00 | 243.00 | 5 995.00 | 9 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 926.00 | 41 538.00 | 13 734.00 | 274 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 045.00 | | 96 045.00 | 96 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 228.00 | 244 228.00 | | 244 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 037.00 | 113 037.00 | | 113 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 485 318.00 | | | 485 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
VB T. V. A. | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VC Groupe et associés | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 140.00 | 8 060.00 | 13 079.00 | 21 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 664.00 | | | 75 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 843.00 | 622 803.00 | 11 040.00 | 633 843.00 |
VW T.V.A. | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 263.00 | 483 137.00 | 109 125.00 | 592 263.00 |