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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 464.00 | 182 162.00 | 147 302.00 | 329 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 061.00 | 26 792.00 | 14 269.00 | 41 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 904.00 | 208 955.00 | 161 949.00 | 370 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 415.00 | | 263 415.00 | 263 415.00 |
BZ Autres créances | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
CF Disponibilités | 154 940.00 | | 154 940.00 | 154 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 172.00 | | 491 172.00 | 491 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 075.00 | 208 955.00 | 653 120.00 | 862 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536.00 | | | 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
DL TOTAL (I) | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 463.00 | | | 141 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 978.00 | | | 93 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 432.00 | | | 220 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 022.00 | | | 147 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 895.00 | | | 602 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 120.00 | | | 653 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 791.00 | | | 509 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
FG Production vendue services | 1 296 157.00 | | 1 296 157.00 | 1 296 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 983.00 | | 1 312 983.00 | 1 312 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 315.00 | | | 1 339 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 425.00 | | | 1 298 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 414.00 | | 48 575.00 | 335 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 085.00 | 370 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 085.00 | 370 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 037.00 | | 48 574.00 | 335 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 193.00 | 36 847.00 | 13 085.00 | 185 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 193.00 | 36 847.00 | 13 085.00 | 185 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 432.00 | 220 432.00 | | 220 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 263 415.00 | | | 263 415.00 |
VB T. V. A. | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 463.00 | 48 360.00 | 93 104.00 | 141 463.00 |
VI Groupe et associés | 93 978.00 | 93 978.00 | | 93 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VP Divers | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 777.00 | 334 527.00 | 250.00 | 334 777.00 |
VW T.V.A. | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 895.00 | 509 791.00 | 93 104.00 | 602 895.00 |