| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 320.00 | 1 067.00 | 23 253.00 | 24 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 529.00 | 217 126.00 | 164 403.00 | 381 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 689.00 | 18 432.00 | 7 257.00 | 25 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 666.00 | 236 626.00 | 195 040.00 | 431 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 238.00 | | 233 238.00 | 233 238.00 |
BZ Autres créances | 71 644.00 | | 71 644.00 | 71 644.00 |
CF Disponibilités | 147 246.00 | | 147 246.00 | 147 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 171.00 | | 456 171.00 | 456 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 837.00 | 236 626.00 | 651 211.00 | 887 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 925.00 | | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
DL TOTAL (I) | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 355.00 | | | 166 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 309.00 | | | 239 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 207.00 | | | 156 207.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 775.00 | | | 590 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 211.00 | | | 651 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 536.00 | | | 501 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
FG Production vendue services | 1 554 042.00 | | 1 554 042.00 | 1 554 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 519.00 | | 1 564 519.00 | 1 564 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 825.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 381.00 | | | -3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 624.00 | | | 1 606 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 914.00 | | | 1 555 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 904.00 | | 77 513.00 | 370 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 750.00 | 431 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 407 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 525.00 | | 53 193.00 | 370 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 955.00 | 40 825.00 | 13 154.00 | 208 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 955.00 | 39 758.00 | 13 154.00 | 208 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 309.00 | 239 309.00 | | 239 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 233 238.00 | | | 233 238.00 |
VB T. V. A. | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 317.00 | 77 078.00 | 89 239.00 | 166 317.00 |
VI Groupe et associés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VP Divers | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 925.00 | 308 925.00 | | 308 925.00 |
VW T.V.A. | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 775.00 | 501 537.00 | 89 239.00 | 590 775.00 |