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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 470.00 | 6 268.00 | 20 202.00 | 26 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 988.00 | 258 591.00 | 225 397.00 | 483 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 689.00 | 21 065.00 | 4 624.00 | 25 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 275.00 | 285 924.00 | 250 351.00 | 536 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 574.00 | | 488 574.00 | 488 574.00 |
BZ Autres créances | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
CF Disponibilités | 78 742.00 | | 78 742.00 | 78 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 588.00 | | 640 588.00 | 640 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 863.00 | 285 924.00 | 890 939.00 | 1 176 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
DL TOTAL (I) | 101 292.00 | | | 101 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 507.00 | | | 194 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 455.00 | | | 318 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 725.00 | | | 227 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 647.00 | | | 789 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 939.00 | | | 890 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 145.00 | | | 664 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
FG Production vendue services | 1 711 334.00 | | 1 711 334.00 | 1 711 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 346.00 | | 1 728 346.00 | 1 728 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 298.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 396.00 | | | 1 764 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 540.00 | | | 1 673 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 666.00 | | 104 609.00 | 431 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 320.00 | | 2 150.00 | 24 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 218.00 | | 102 459.00 | 407 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 626.00 | 49 298.00 | | 236 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 5 201.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 558.00 | 44 097.00 | | 235 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 455.00 | 318 455.00 | | 318 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 488 574.00 | | | 488 574.00 |
VB T. V. A. | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 507.00 | 69 006.00 | 117 452.00 | 194 507.00 |
VI Groupe et associés | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 841.00 | | | 115 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
VP Divers | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 847.00 | 561 847.00 | | 561 847.00 |
VW T.V.A. | 98 104.00 | 98 104.00 | | 98 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 647.00 | 664 145.00 | 117 452.00 | 789 647.00 |