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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 390.00 | 311 150.00 | 22 240.00 | 333 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 868.00 | 135 346.00 | 78 522.00 | 213 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 382.00 | 446 496.00 | 374 885.00 | 821 382.00 |
BT Marchandises | 194 419.00 | | 194 419.00 | 194 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BZ Autres créances | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 120 870.00 | | 120 870.00 | 120 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 096.00 | | 473 096.00 | 473 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 478.00 | 446 496.00 | 847 982.00 | 1 294 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 420 931.00 | 4 456 122.00 | | 4 420 931.00 |
230 Autres produits | 2 658.00 | 7 529.00 | | 2 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 437 718.00 | 4 477 642.00 | | 4 437 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 457 709.00 | 3 499 116.00 | | 3 457 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 811.00 | -15 574.00 | | 6 811.00 |
242 Autres charges externes. | 348 588.00 | 345 246.00 | | 348 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 303.00 | 40 265.00 | | 42 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 411 292.00 | 387 679.00 | | 411 292.00 |
252 Charges sociales | 128 455.00 | 113 731.00 | | 128 455.00 |
262 Autres charges | 6 183.00 | 5 717.00 | | 6 183.00 |
280 Produits financiers | 2 933.00 | 2 642.00 | | 2 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 059.00 | 18 106.00 | | 35 059.00 |
294 Charges financières | 3 169.00 | 4 805.00 | | 3 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 233.00 | 8 222.00 | | 13 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 940.00 | | | -5 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 100.00 | 19 873.00 | | 16 100.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 216 232.00 | 196 358.00 | | 216 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 100.00 | 19 873.00 | | 16 100.00 |
DL TOTAL (I) | 301 446.00 | 285 345.00 | | 301 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 327.00 | 152 633.00 | | 104 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 839.00 | 55 294.00 | | 59 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 978.00 | 272 524.00 | | 269 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 390.00 | 127 890.00 | | 112 390.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 535.00 | 608 384.00 | | 546 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 982.00 | 893 729.00 | | 847 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 486.00 | 44 558.00 | | 800 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 34 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 663.00 | 821 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 634.00 | 547 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 335.00 | 44 558.00 | | 526 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 121.00 | 47 805.00 | 10 429.00 | 409 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 121.00 | 47 805.00 | 10 429.00 | 409 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 979.00 | 269 979.00 | | 269 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 315.00 | 73 326.00 | 28 989.00 | 102 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 915.00 | 107 807.00 | 9 107.00 | 116 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 536.00 | 517 547.00 | 28 989.00 | 546 536.00 |