| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 433.00 | 203 788.00 | 124 644.00 | 328 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 278.00 | 86 109.00 | 103 170.00 | 189 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 032.00 | 289 897.00 | 502 135.00 | 792 032.00 |
BT Marchandises | 194 715.00 | | 194 715.00 | 194 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BZ Autres créances | 94 896.00 | | 94 896.00 | 94 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 267 858.00 | | 267 858.00 | 267 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 784.00 | | 630 784.00 | 630 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 816.00 | 289 897.00 | 1 132 919.00 | 1 422 816.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 252 217.00 | 232 333.00 | | 252 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 398.00 | 19 883.00 | | 49 398.00 |
DL TOTAL (I) | 370 728.00 | 321 330.00 | | 370 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 353.00 | 29 101.00 | | 171 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 374.00 | 88 999.00 | | 120 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 867.00 | 320 371.00 | | 279 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 842.00 | 121 265.00 | | 118 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
EA Autres dettes | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 192.00 | 559 736.00 | | 762 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 919.00 | 881 065.00 | | 1 132 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 833.00 | 543 057.00 | | 620 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 590.00 | | | 814 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 435.00 | | | 540 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 541.00 | 28 926.00 | 220 570.00 | 481 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 541.00 | 28 926.00 | 220 570.00 | 481 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 867.00 | 279 867.00 | | 279 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 693.00 | 127 693.00 | | 127 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 353.00 | 29 993.00 | 101 712.00 | 171 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VP Divers | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 842.00 | 118 842.00 | | 118 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 517.00 | 128 211.00 | 9 306.00 | 137 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 192.00 | 620 833.00 | 101 712.00 | 762 192.00 |