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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 137.00 | 226 234.00 | 116 903.00 | 343 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 043.00 | 106 740.00 | 107 303.00 | 214 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 501.00 | 332 974.00 | 498 527.00 | 831 501.00 |
BT Marchandises | 209 392.00 | | 209 392.00 | 209 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BZ Autres créances | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 200 270.00 | | 200 270.00 | 200 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 251.00 | | 546 251.00 | 546 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 753.00 | 332 974.00 | 1 044 778.00 | 1 377 753.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 301 615.00 | 252 217.00 | | 301 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 561.00 | 49 398.00 | | 6 561.00 |
DL TOTAL (I) | 377 289.00 | 370 728.00 | | 377 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 461.00 | 171 353.00 | | 141 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 455.00 | 120 374.00 | | 139 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 574.00 | 279 867.00 | | 269 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 214.00 | 118 842.00 | | 115 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 64 436.00 | | 1 785.00 |
EA Autres dettes | | 7 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 490.00 | 762 192.00 | | 667 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 778.00 | 1 132 919.00 | | 1 044 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 313.00 | 620 833.00 | | 556 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 032.00 | | 40 808.00 | 792 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 831 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 557 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 711.00 | | 40 808.00 | 517 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 897.00 | 44 156.00 | 1 079.00 | 289 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 897.00 | 44 156.00 | 1 079.00 | 289 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 574.00 | 269 574.00 | | 269 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 461.00 | 30 285.00 | 95 236.00 | 141 461.00 |
VI Groupe et associés | 139 455.00 | 139 455.00 | | 139 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 896.00 | 96 590.00 | 9 306.00 | 105 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 490.00 | 556 313.00 | 95 236.00 | 667 490.00 |