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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 566.00 | 317 112.00 | 9 454.00 | 326 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 869.00 | 164 429.00 | 49 440.00 | 213 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 590.00 | 481 541.00 | 333 049.00 | 814 590.00 |
BT Marchandises | 204 489.00 | | 204 489.00 | 204 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BZ Autres créances | 77 001.00 | | 77 001.00 | 77 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 194 570.00 | | 194 570.00 | 194 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 016.00 | | 548 016.00 | 548 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 606.00 | 481 541.00 | 881 065.00 | 1 362 606.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 232 333.00 | 216 232.00 | | 232 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 883.00 | 16 101.00 | | 19 883.00 |
DL TOTAL (I) | 321 330.00 | 301 446.00 | | 321 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 101.00 | 104 328.00 | | 29 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 999.00 | 59 840.00 | | 88 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 371.00 | 269 979.00 | | 320 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 265.00 | 112 390.00 | | 121 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 736.00 | 546 536.00 | | 559 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 065.00 | 847 982.00 | | 881 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 057.00 | 517 547.00 | | 543 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 012.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 382.00 | | | 821 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 260.00 | | | 547 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 497.00 | 43 067.00 | 8 023.00 | 446 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 497.00 | 43 067.00 | 8 023.00 | 446 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 371.00 | 320 371.00 | | 320 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
UX Autres créances clients | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 101.00 | 12 422.00 | 16 679.00 | 29 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 098.00 | 108 957.00 | 9 140.00 | 118 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 736.00 | 543 057.00 | 16 679.00 | 559 736.00 |