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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 901.00 | 271 050.00 | 76 851.00 | 347 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 060.00 | 145 675.00 | 75 386.00 | 221 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 708.00 | 416 725.00 | 426 983.00 | 843 708.00 |
BT Marchandises | 205 417.00 | | 205 417.00 | 205 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BZ Autres créances | 86 001.00 | | 86 001.00 | 86 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 365 114.00 | | 365 114.00 | 365 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 848.00 | | 702 848.00 | 702 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 556.00 | 416 725.00 | 1 129 831.00 | 1 546 556.00 |
CU Autres participations | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 308 548.00 | 308 176.00 | | 308 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 108.00 | 372.00 | | 18 108.00 |
DL TOTAL (I) | 395 769.00 | 377 661.00 | | 395 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 714.00 | 107 291.00 | | 204 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 900.00 | 320 515.00 | | 353 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 448.00 | 110 172.00 | | 175 448.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 062.00 | 588 545.00 | | 734 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 831.00 | 966 206.00 | | 1 129 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 062.00 | 502 219.00 | | 734 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 972.00 | | 11 736.00 | 831 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 651.00 | | 11 311.00 | 557 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 321.00 | | 425.00 | 34 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 485.00 | 38 240.00 | | 378 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 485.00 | 38 240.00 | | 378 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 900.00 | 353 900.00 | | 353 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 448.00 | 175 448.00 | | 175 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VI Groupe et associés | 204 714.00 | 204 714.00 | | 204 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 624.00 | 122 317.00 | 9 306.00 | 131 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 062.00 | 734 062.00 | | 734 062.00 |