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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 144.00 | 78 763.00 | 39 381.00 | 118 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 805.00 | 282 676.00 | 76 129.00 | 358 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 774.00 | 362 141.00 | 386 633.00 | 748 774.00 |
BN En cours de production de biens | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 462.00 | 13 100.00 | 170 362.00 | 183 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 626.00 | 4 965.00 | 403 661.00 | 408 626.00 |
BZ Autres créances | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 551.00 | 18 065.00 | 628 486.00 | 646 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 325.00 | 380 206.00 | 1 015 119.00 | 1 395 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 011.00 | 340 740.00 | | 333 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 703.00 | -7 730.00 | | 48 703.00 |
DL TOTAL (I) | 392 714.00 | 344 011.00 | | 392 714.00 |
DP Provisions pour risques | 418 302.00 | 373 302.00 | | 418 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 302.00 | 373 302.00 | | 418 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 393.00 | 43 290.00 | | 32 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 040.00 | 272 261.00 | | 103 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 056.00 | 64 080.00 | | 57 056.00 |
EA Autres dettes | 11 615.00 | 11 991.00 | | 11 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 103.00 | 463 621.00 | | 204 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 119.00 | 1 180 934.00 | | 1 015 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 266.00 | 433 418.00 | | 187 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 020.00 | | 26 714.00 | 740 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 961.00 | 748 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 961.00 | 476 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 702.00 | | | 270 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 212.00 | | 26 697.00 | 468 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | 17.00 | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 556.00 | 47 661.00 | 76.00 | 314 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 854.00 | 47 661.00 | 76.00 | 313 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 302.00 | 45 000.00 | | 373 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 302.00 | 45 000.00 | | 373 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 402 670.00 | | | 402 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
VC Groupe et associés | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 673.00 | 12 213.00 | 8 460.00 | 20 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 720.00 | 3 343.00 | 8 377.00 | 11 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VP Divers | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 537.00 | 457 414.00 | 1 123.00 | 458 537.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 103.00 | 187 266.00 | 16 837.00 | 204 103.00 |