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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 217.00 | 104 094.00 | 15 123.00 | 119 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 026.00 | 478 460.00 | 114 566.00 | 593 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 602.00 | 583 256.00 | 401 346.00 | 984 602.00 |
BN En cours de production de biens | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 675.00 | 31 375.00 | 75 300.00 | 106 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 249.00 | 150 727.00 | 726 523.00 | 877 249.00 |
BZ Autres créances | 410 480.00 | | 410 480.00 | 410 480.00 |
CF Disponibilités | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 075.00 | 182 102.00 | 1 242 974.00 | 1 425 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 677.00 | 765 357.00 | 1 644 320.00 | 2 409 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 603 651.00 | 381 714.00 | | 603 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 484.00 | 221 937.00 | | 95 484.00 |
DL TOTAL (I) | 710 134.00 | 614 651.00 | | 710 134.00 |
DP Provisions pour risques | 442 302.00 | 442 302.00 | | 442 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 302.00 | 442 302.00 | | 442 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 109.00 | 17 088.00 | | 51 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 287.00 | 255 147.00 | | 253 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 174.00 | 152 331.00 | | 86 174.00 |
EA Autres dettes | 36 522.00 | 27 007.00 | | 36 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 883.00 | 451 573.00 | | 491 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 320.00 | 1 508 526.00 | | 1 644 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 883.00 | 451 573.00 | | 491 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 109.00 | 251.00 | | 51 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 156.00 | | 1 590.00 | 1 001 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 145.00 | 984 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 145.00 | 712 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 702.00 | | | 270 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 315.00 | | 1 073.00 | 729 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 517.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 082.00 | 156 753.00 | 12 580.00 | 439 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 380.00 | 156 753.00 | 12 580.00 | 438 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 302.00 | | | 442 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 015.00 | 31 375.00 | 106 015.00 | 106 015.00 |
6T Sur comptes clients | 144 177.00 | 6 946.00 | 396.00 | 144 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 192.00 | 38 321.00 | 106 411.00 | 250 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 494.00 | 38 321.00 | 106 411.00 | 692 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 321.00 | 106 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 287.00 | 253 287.00 | | 253 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 696 378.00 | | | 696 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 872.00 | | | 180 872.00 |
VB T. V. A. | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
VC Groupe et associés | 338 313.00 | | | 338 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VI Groupe et associés | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
VP Divers | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 332.00 | 1 303 675.00 | 1 657.00 | 1 305 332.00 |
VW T.V.A. | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 883.00 | 491 883.00 | | 491 883.00 |