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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 144.00 | 92 986.00 | 25 158.00 | 118 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 171.00 | 345 395.00 | 265 776.00 | 611 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 156.00 | 439 082.00 | 562 074.00 | 1 001 156.00 |
BN En cours de production de biens | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 435.00 | 106 015.00 | 111 420.00 | 217 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 243.00 | 144 177.00 | 431 066.00 | 575 243.00 |
BZ Autres créances | 273 375.00 | | 273 375.00 | 273 375.00 |
CF Disponibilités | 110 855.00 | | 110 855.00 | 110 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 643.00 | 250 192.00 | 946 452.00 | 1 196 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 800.00 | 689 274.00 | 1 508 526.00 | 2 197 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 714.00 | 333 011.00 | | 381 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 937.00 | 48 703.00 | | 221 937.00 |
DL TOTAL (I) | 614 651.00 | 392 714.00 | | 614 651.00 |
DP Provisions pour risques | 442 302.00 | 418 302.00 | | 442 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 302.00 | 418 302.00 | | 442 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 088.00 | 32 393.00 | | 17 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 147.00 | 103 040.00 | | 255 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 331.00 | 57 056.00 | | 152 331.00 |
EA Autres dettes | 27 007.00 | 11 615.00 | | 27 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 573.00 | 204 104.00 | | 451 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 526.00 | 1 015 119.00 | | 1 508 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 573.00 | 187 266.00 | | 451 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 2 190.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 774.00 | | 252 383.00 | 748 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 702.00 | | | 270 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 949.00 | | 252 366.00 | 476 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | 17.00 | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 141.00 | 76 942.00 | | 362 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 439.00 | 76 942.00 | | 361 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 302.00 | 24 000.00 | | 418 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 100.00 | 92 915.00 | | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 4 965.00 | 139 929.00 | 717.00 | 4 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 065.00 | 232 844.00 | 717.00 | 18 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 367.00 | 256 844.00 | 717.00 | 436 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 844.00 | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 147.00 | 255 147.00 | | 255 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 402 232.00 | | | 402 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 010.00 | | | 173 010.00 |
VB T. V. A. | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
VC Groupe et associés | 216 063.00 | | | 216 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VP Divers | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 392.00 | 864 252.00 | 1 140.00 | 865 392.00 |
VW T.V.A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 573.00 | 451 573.00 | | 451 573.00 |