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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 172.00 | 61 432.00 | 740.00 | 62 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 192.00 | 524 137.00 | 42 055.00 | 566 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 740.00 | 586 271.00 | 375 469.00 | 961 740.00 |
BN En cours de production de biens | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 458.00 | 3 000.00 | 57 458.00 | 60 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 252.00 | 165 307.00 | 443 946.00 | 609 252.00 |
BZ Autres créances | 735 461.00 | | 735 461.00 | 735 461.00 |
CF Disponibilités | 188 055.00 | | 188 055.00 | 188 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 812.00 | 168 307.00 | 1 434 506.00 | 1 602 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 552.00 | 754 578.00 | 1 809 975.00 | 2 564 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 947 154.00 | 699 134.00 | | 947 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 124.00 | 248 020.00 | | -127 124.00 |
DL TOTAL (I) | 831 030.00 | 958 154.00 | | 831 030.00 |
DP Provisions pour risques | 339 000.00 | 442 302.00 | | 339 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 000.00 | 442 302.00 | | 339 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 212.00 | 205.00 | | 300 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 467.00 | 80 265.00 | | 194 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 588.00 | 157 081.00 | | 78 588.00 |
EA Autres dettes | 9 942.00 | 34 914.00 | | 9 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 944.00 | 272 467.00 | | 639 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 975.00 | 1 672 923.00 | | 1 809 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 944.00 | 272 467.00 | | 354 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 205.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 704.00 | | 101 721.00 | 996 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 685.00 | 961 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 685.00 | 689 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 702.00 | | | 270 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 328.00 | | 101 721.00 | 724 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 731.00 | 19 297.00 | 123 757.00 | 690 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 029.00 | 19 297.00 | 123 757.00 | 690 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 302.00 | | 103 302.00 | 442 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | | 13 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 153 080.00 | 15 552.00 | 3 326.00 | 153 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 080.00 | 15 552.00 | 16 326.00 | 169 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 382.00 | 15 552.00 | 119 628.00 | 611 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 552.00 | 119 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 467.00 | 194 467.00 | | 194 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 410 884.00 | 410 884.00 | | 410 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 368.00 | 198 368.00 | | 198 368.00 |
VB T. V. A. | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VC Groupe et associés | 620 859.00 | 620 859.00 | | 620 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 15 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
VP Divers | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 095.00 | 1 351 421.00 | 1 674.00 | 1 353 095.00 |
VW T.V.A. | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 944.00 | 354 944.00 | 240 000.00 | 639 944.00 |