| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 217.00 | 113 682.00 | 5 535.00 | 119 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 111.00 | 576 347.00 | 28 764.00 | 605 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 704.00 | 690 731.00 | 305 973.00 | 996 704.00 |
BN En cours de production de biens | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 296.00 | 16 000.00 | 35 296.00 | 51 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 737.00 | 153 080.00 | 548 657.00 | 701 737.00 |
BZ Autres créances | 638 019.00 | | 638 019.00 | 638 019.00 |
CF Disponibilités | 132 757.00 | | 132 757.00 | 132 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 030.00 | 169 080.00 | 1 366 950.00 | 1 536 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 733.00 | 859 810.00 | 1 672 923.00 | 2 532 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 699 134.00 | 603 651.00 | | 699 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 020.00 | 95 484.00 | | 248 020.00 |
DL TOTAL (I) | 958 154.00 | 710 134.00 | | 958 154.00 |
DP Provisions pour risques | 442 302.00 | 442 302.00 | | 442 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 302.00 | 442 302.00 | | 442 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 51 109.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 265.00 | 253 287.00 | | 80 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 081.00 | 86 174.00 | | 157 081.00 |
EA Autres dettes | 34 914.00 | 36 522.00 | | 34 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 467.00 | 491 883.00 | | 272 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 923.00 | 1 644 320.00 | | 1 672 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 467.00 | 491 883.00 | | 272 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 51 109.00 | | 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 602.00 | | 29 138.00 | 984 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 036.00 | 996 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 036.00 | 724 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 702.00 | | | 270 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 243.00 | | 29 121.00 | 712 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | 17.00 | 1 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 256.00 | 107 522.00 | 47.00 | 583 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 554.00 | 107 522.00 | 47.00 | 582 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 302.00 | | | 442 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 375.00 | 16 000.00 | 31 375.00 | 31 375.00 |
6T Sur comptes clients | 150 727.00 | 2 476.00 | 123.00 | 150 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 102.00 | 18 476.00 | 31 498.00 | 182 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 404.00 | 18 476.00 | 31 498.00 | 624 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 847.00 | 31 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 512 977.00 | 512 977.00 | | 512 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 760.00 | 188 760.00 | | 188 760.00 |
VB T. V. A. | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VC Groupe et associés | 619 470.00 | 619 470.00 | | 619 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 617.00 | 1 347 943.00 | 1 674.00 | 1 349 617.00 |
VW T.V.A. | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 467.00 | 272 467.00 | | 272 467.00 |