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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 631 500.00 | | 631 500.00 | 631 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 337.00 | 70 441.00 | 126 896.00 | 197 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 007.00 | 71 231.00 | 759 776.00 | 831 007.00 |
BT Marchandises | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
CF Disponibilités | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 340.00 | 71 231.00 | 933 109.00 | 1 004 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 674 292.00 | 721 151.00 | | 674 292.00 |
230 Autres produits | 6 420.00 | 2 446.00 | | 6 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 523.00 | 758 520.00 | | 755 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 196.00 | 388 481.00 | | 390 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 084.00 | 2 330.00 | | -12 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 514.00 | 11 589.00 | | 11 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 767.00 | 61 357.00 | | 59 767.00 |
252 Charges sociales | 59 525.00 | 58 427.00 | | 59 525.00 |
262 Autres charges | 1 294.00 | 511.00 | | 1 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 577.00 | 137 549.00 | | 137 577.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 611.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 667.00 | | |
294 Charges financières | 9 289.00 | 8 984.00 | | 9 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 626.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 128 399.00 | 126 217.00 | | 128 399.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 399.00 | 126 217.00 | | 128 399.00 |
DL TOTAL (I) | 139 399.00 | 137 217.00 | | 139 399.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 302 934.00 | 350 191.00 | | 302 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 359.00 | 410 647.00 | | 445 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 543.00 | 20 974.00 | | 21 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 710.00 | 808 414.00 | | 793 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 109.00 | 945 631.00 | | 933 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 359.00 | 445 359.00 | | 445 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 710.00 | 539 498.00 | 197 109.00 | 793 710.00 |