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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 631 500.00 | | 631 500.00 | 631 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 291.00 | 96 134.00 | 102 156.00 | 198 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 961.00 | 96 924.00 | 735 036.00 | 831 961.00 |
BT Marchandises | 59 471.00 | 475.00 | 58 997.00 | 59 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BZ Autres créances | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
CF Disponibilités | 61 988.00 | | 61 988.00 | 61 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 991.00 | 475.00 | 177 517.00 | 177 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 952.00 | 97 399.00 | 912 553.00 | 1 009 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 410.00 | 128 399.00 | | 112 410.00 |
DL TOTAL (I) | 123 410.00 | 139 399.00 | | 123 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 212.00 | 302 934.00 | | 254 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 759.00 | 445 359.00 | | 476 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 474.00 | 21 543.00 | | 36 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 698.00 | 23 874.00 | | 21 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 143.00 | 793 710.00 | | 789 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 553.00 | 933 109.00 | | 912 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 231.00 | 25 693.00 | | 71 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 441.00 | 25 693.00 | | 70 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 759.00 | 476 759.00 | | 476 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 888.00 | 11 508.00 | 1 380.00 | 12 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 143.00 | 585 165.00 | 162 452.00 | 789 143.00 |