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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 631 500.00 | | 631 500.00 | 631 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 508.00 | 167 791.00 | 36 717.00 | 204 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 178.00 | 168 581.00 | 669 597.00 | 838 178.00 |
BT Marchandises | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CF Disponibilités | 91 337.00 | | 91 337.00 | 91 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 272.00 | | 158 272.00 | 158 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 451.00 | 168 581.00 | 827 870.00 | 996 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 556.00 | 139 324.00 | | 133 556.00 |
DL TOTAL (I) | 144 556.00 | 150 324.00 | | 144 556.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 705.00 | 152 181.00 | | 89 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 787.00 | 528 254.00 | | 535 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 398.00 | 25 009.00 | | 16 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 425.00 | 23 605.00 | | 41 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 314.00 | 729 050.00 | | 683 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 870.00 | 879 374.00 | | 827 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 787.00 | 535 787.00 | | 535 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 705.00 | 35 179.00 | 54 526.00 | 89 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 250.00 | 14 870.00 | 1 380.00 | 16 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 314.00 | 628 788.00 | 54 526.00 | 683 314.00 |