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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 631 500.00 | | 631 500.00 | 631 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 986.00 | 119 113.00 | 80 873.00 | 199 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 656.00 | 119 903.00 | 713 753.00 | 833 656.00 |
BT Marchandises | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BZ Autres créances | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -19 728.00 | | -19 728.00 | -19 728.00 |
CF Disponibilités | 103 538.00 | | 103 538.00 | 103 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 664.00 | | 156 664.00 | 156 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 320.00 | 119 903.00 | 870 418.00 | 990 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 447.00 | 112 410.00 | | 128 447.00 |
DL TOTAL (I) | 139 447.00 | 123 410.00 | | 139 447.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 203 978.00 | 254 212.00 | | 203 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 940.00 | 476 759.00 | | 474 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 520.00 | 36 474.00 | | 30 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 532.00 | 21 698.00 | | 21 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 970.00 | 789 143.00 | | 730 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 418.00 | 912 553.00 | | 870 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 714.00 | 22 978.00 | | 97 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 924.00 | 22 978.00 | | 96 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 940.00 | 474 940.00 | | 474 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 978.00 | 51 797.00 | 126 507.00 | 203 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 593.00 | 12 213.00 | 1 380.00 | 13 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 970.00 | 578 789.00 | 126 507.00 | 730 970.00 |