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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 631 500.00 | | 631 500.00 | 631 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 508.00 | 141 527.00 | 62 982.00 | 204 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 178.00 | 142 317.00 | 695 862.00 | 838 178.00 |
BT Marchandises | 61 107.00 | 717.00 | 60 390.00 | 61 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BZ Autres créances | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 026.00 | | 110 026.00 | 110 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 229.00 | 717.00 | 183 512.00 | 184 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 408.00 | 143 034.00 | 879 374.00 | 1 022 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 324.00 | 128 447.00 | | 139 324.00 |
DL TOTAL (I) | 150 324.00 | 139 447.00 | | 150 324.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152 181.00 | 203 978.00 | | 152 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 254.00 | 474 940.00 | | 528 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 009.00 | 30 520.00 | | 25 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 605.00 | 21 532.00 | | 23 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 050.00 | 730 970.00 | | 729 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 374.00 | 870 418.00 | | 879 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 903.00 | 22 414.00 | | 119 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 113.00 | 22 414.00 | | 119 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 254.00 | 528 254.00 | | 528 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 181.00 | 53 413.00 | 89 227.00 | 152 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 477.00 | 13 097.00 | 1 380.00 | 14 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 050.00 | 630 282.00 | 89 227.00 | 729 050.00 |