| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 635.00 | 24 852.00 | 49 783.00 | 74 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 497.00 | 29 748.00 | 210 749.00 | 240 497.00 |
BT Marchandises | 336 175.00 | | 336 175.00 | 336 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
BZ Autres créances | 457 938.00 | | 457 938.00 | 457 938.00 |
CF Disponibilités | 1 247 515.00 | | 1 247 515.00 | 1 247 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 310.00 | | 2 094 310.00 | 2 094 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 601.00 | 29 748.00 | 2 310 853.00 | 2 340 601.00 |
CU Autres participations | 151 280.00 | | 151 280.00 | 151 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 810.00 | | | 275 810.00 |
DL TOTAL (I) | 547 562.00 | | | 547 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 115.00 | | | 201 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 346.00 | | | 446 346.00 |
EA Autres dettes | 1 090 628.00 | | | 1 090 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 851.00 | | | 1 749 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 853.00 | | | 2 310 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 851.00 | | | 1 749 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 536 649.00 | 10 536 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 536 649.00 | 10 536 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 551 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 389 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 439.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 238 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 552.00 | | | 102 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 648 898.00 | | | 10 648 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 373 088.00 | | | 10 373 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 810.00 | | | 275 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 388.00 | | | 239 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 526.00 | | | 73 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 966.00 | | | 160 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 298.00 | 13 450.00 | | 16 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 402.00 | 13 450.00 | | 11 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 116.00 | 201 116.00 | | 201 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 628.00 | 1 090 628.00 | | 1 090 628.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 305.00 | 510 619.00 | 9 685.00 | 520 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 852.00 | 1 749 852.00 | | 1 749 852.00 |