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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 572.00 | 52 576.00 | 26 995.00 | 79 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 733.00 | 57 472.00 | 186 261.00 | 243 733.00 |
BT Marchandises | 465 118.00 | | 465 118.00 | 465 118.00 |
BZ Autres créances | 761 782.00 | | 761 782.00 | 761 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 280.00 | | 472 280.00 | 472 280.00 |
CF Disponibilités | 1 451 526.00 | | 1 451 526.00 | 1 451 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 608.00 | | 3 167 608.00 | 3 167 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 139.00 | 57 472.00 | 3 433 667.00 | 3 491 139.00 |
CU Autres participations | 151 280.00 | | 151 280.00 | 151 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 576.00 | | | 380 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 865.00 | | | 718 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 541.00 | | | 1 280 541.00 |
DP Provisions pour risques | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 876.00 | | | 111 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 614.00 | | | 478 614.00 |
EA Autres dettes | 1 398 240.00 | | | 1 398 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 170.00 | | | 1 903 170.00 |
ED (V) | 138 079.00 | | | 138 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 667.00 | | | 3 433 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 170.00 | | | 1 903 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 13 700 032.00 | 13 700 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 700 032.00 | 13 700 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 703 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 303 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 640.00 | |
GE Autres charges | | | 38 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 333 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 685.00 | | | -30 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 717.00 | | | 307 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 732 767.00 | | | 13 732 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 013 902.00 | | | 13 013 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 865.00 | | | 718 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 433.00 | | | 245 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 159 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 243 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 572.00 | | | 79 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 965.00 | | | 160 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 075.00 | 14 397.00 | | 43 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 179.00 | 14 397.00 | | 38 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 623.00 | 98 437.00 | 20 184.00 | 33 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 623.00 | 98 437.00 | 20 184.00 | 33 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 640.00 | | |
UG ‐ Financières | | 79 797.00 | 20 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 614.00 | 294 614.00 | | 294 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398 240.00 | 1 398 240.00 | | 1 398 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 906.00 | | | 717 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 668.00 | 778 683.00 | 7 985.00 | 786 668.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 170.00 | 1 903 170.00 | | 1 903 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
ST Autres comptes | 182 370.00 | | | 182 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
ZE Dividendes | 188 976.00 | | | 188 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 827.00 | | | 280 827.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |