| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 288.00 | 66 410.00 | 2 877.00 | 69 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 571.00 | 66 410.00 | 164 160.00 | 230 571.00 |
BT Marchandises | 144 603.00 | | 144 603.00 | 144 603.00 |
BZ Autres créances | 513 939.00 | | 513 939.00 | 513 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759 745.00 | | 759 745.00 | 759 745.00 |
CF Disponibilités | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 368.00 | | 1 494 368.00 | 1 494 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 526.00 | 66 410.00 | 1 692 115.00 | 1 758 526.00 |
CU Autres participations | 151 280.00 | | 151 280.00 | 151 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 954.00 | | | 201 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 485.00 | | | 594 485.00 |
DL TOTAL (I) | 977 540.00 | | | 977 540.00 |
DP Provisions pour risques | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 679.00 | | | 324 679.00 |
EA Autres dettes | 324 410.00 | | | 324 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 269.00 | | | 666 269.00 |
ED (V) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 115.00 | | | 1 692 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 269.00 | | | 666 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 563 262.00 | 8 563 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 563 262.00 | 8 563 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 984 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GE Autres charges | | | 7 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 854 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 362.00 | | | 209 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 797 029.00 | | | 8 797 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202 544.00 | | | 8 202 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 485.00 | | | 594 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 496.00 | | 4 173.00 | 251 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 099.00 | 230 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 896.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 203.00 | 69 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 334.00 | | 2 156.00 | 87 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 265.00 | | 2 017.00 | 159 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 697.00 | 2 812.00 | 25 099.00 | 88 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 801.00 | 2 812.00 | 20 203.00 | 83 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 028.00 | 32 280.00 | 6 028.00 | 6 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 028.00 | 32 280.00 | 6 028.00 | 6 028.00 |
UG ‐ Financières | | 32 280.00 | 6 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 752.00 | 223 752.00 | | 223 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 410.00 | 324 410.00 | | 324 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
VB T. V. A. | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VC Groupe et associés | 447 440.00 | 447 440.00 | | 447 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 482.00 | 521 480.00 | 10 002.00 | 531 482.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 269.00 | 666 269.00 | | 666 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
ST Autres comptes | 113 737.00 | | | 113 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
YT Sous‐traitance | 203 235.00 | | | 203 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 733.00 | | | 377 733.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |