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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 624.00 | 66 156.00 | 15 468.00 | 81 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 786.00 | 71 052.00 | 174 733.00 | 245 786.00 |
BT Marchandises | 264 774.00 | | 264 774.00 | 264 774.00 |
BZ Autres créances | 809 726.00 | | 809 726.00 | 809 726.00 |
CF Disponibilités | 1 030 246.00 | | 1 030 246.00 | 1 030 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 249.00 | | 2 113 249.00 | 2 113 249.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 856.00 | | 81 856.00 | 81 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 892.00 | 71 052.00 | 2 369 840.00 | 2 440 892.00 |
CU Autres participations | 151 280.00 | | 151 280.00 | 151 280.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 441.00 | | | 99 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 553.00 | | | 423 553.00 |
DL TOTAL (I) | 704 094.00 | | | 704 094.00 |
DP Provisions pour risques | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 056.00 | | | 141 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 214.00 | | | 281 214.00 |
EA Autres dettes | 786 439.00 | | | 786 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 399.00 | | | 1 512 399.00 |
ED (V) | 71 489.00 | | | 71 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 840.00 | | | 2 369 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 399.00 | | | 1 512 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 381 401.00 | 14 381 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 381 401.00 | 14 381 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 416 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 343 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 579.00 | |
GE Autres charges | | | 17 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 800 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 657.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 454.00 | | | -25 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 006.00 | | | 288 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 716 432.00 | | | 14 716 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 292 879.00 | | | 14 292 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 553.00 | | | 423 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 733.00 | | 2 052.00 | 243 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 572.00 | | 2 052.00 | 79 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 265.00 | | | 159 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 472.00 | 13 579.00 | | 57 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 576.00 | 13 579.00 | | 52 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 876.00 | 81 856.00 | 111 876.00 | 111 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 876.00 | 81 856.00 | 111 876.00 | 111 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 079.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 856.00 | 79 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 056.00 | 141 056.00 | | 141 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 307.00 | 89 307.00 | | 89 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 919.00 | 181 919.00 | | 181 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 439.00 | 786 439.00 | | 786 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 978.00 | 742 978.00 | | 742 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 214.00 | 818 229.00 | 7 985.00 | 826 214.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 399.00 | 1 512 399.00 | | 1 512 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 425.00 | | | 157 425.00 |
ST Autres comptes | 186 310.00 | | | 186 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 658.00 | | | 405 658.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |