| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 881.00 | 81 424.00 | 2 456.00 | 83 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 043.00 | 86 320.00 | 161 722.00 | 248 043.00 |
BT Marchandises | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
BZ Autres créances | 249 045.00 | | 249 045.00 | 249 045.00 |
CF Disponibilités | 1 035 166.00 | | 1 035 166.00 | 1 035 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 438.00 | | 1 416 438.00 | 1 416 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 621.00 | 86 320.00 | 1 592 301.00 | 1 678 621.00 |
CU Autres participations | 151 280.00 | | 151 280.00 | 151 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 994.00 | 99 441.00 | | 122 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 760.00 | 423 553.00 | | 511 760.00 |
DL TOTAL (I) | 815 855.00 | 704 094.00 | | 815 855.00 |
DP Provisions pour risques | 14 140.00 | 81 856.00 | | 14 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 140.00 | 81 856.00 | | 14 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409.00 | 3 689.00 | | 4 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 832.00 | 141 056.00 | | 63 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 443.00 | 281 214.00 | | 219 443.00 |
EA Autres dettes | 115 463.00 | 786 439.00 | | 115 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 150.00 | 1 512 399.00 | | 753 150.00 |
ED (V) | 9 154.00 | 71 489.00 | | 9 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 301.00 | 2 369 840.00 | | 1 592 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 150.00 | 1 512 399.00 | | 753 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 409.00 | 3 609.00 | | 4 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 443 925.00 | 8 443 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 443 925.00 | 8 443 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 448 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 707 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 480 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 723 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 447.00 | 50 751.00 | | 35 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 749.00 | 16 937.00 | | 5 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 881.00 | 288 006.00 | | 126 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 253 273.00 | 14 716 432.00 | | 9 253 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 741 513.00 | 14 292 879.00 | | 8 741 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 760.00 | 423 553.00 | | 511 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 786.00 | | 2 256.00 | 245 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 624.00 | | 2 256.00 | 81 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 265.00 | | | 159 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 052.00 | 15 268.00 | | 71 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 156.00 | 15 268.00 | | 66 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 856.00 | 14 140.00 | 81 856.00 | 81 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 856.00 | 14 140.00 | 81 856.00 | 81 856.00 |
UG ‐ Financières | | 14 140.00 | 81 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 091.00 | 215 091.00 | | 215 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 463.00 | 115 463.00 | | 115 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
VB T. V. A. | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 707.00 | 169 707.00 | | 169 707.00 |
VP Divers | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 321.00 | 283 336.00 | 7 985.00 | 291 321.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 150.00 | 753 150.00 | | 753 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
ST Autres comptes | 208 824.00 | | | 208 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
YW Taxe professionnelle | -17 322.00 | | | -17 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 410.00 | | | 310 410.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |