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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 863.00 | | 1 561 863.00 | 1 561 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 446.00 | | 82 446.00 | 82 446.00 |
BZ Autres créances | 299 727.00 | | 299 727.00 | 299 727.00 |
CF Disponibilités | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 646.00 | | 391 646.00 | 391 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 509.00 | | 1 953 509.00 | 1 953 509.00 |
CU Autres participations | 1 550 446.00 | | 1 550 446.00 | 1 550 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 400.00 | 498 400.00 | | 498 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 799.00 | 27 695.00 | | 30 799.00 |
DG Autres réserves | 585 190.00 | 526 199.00 | | 585 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 564.00 | 62 095.00 | | 200 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 954.00 | 1 114 389.00 | | 1 314 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 285.00 | 653 094.00 | | 534 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 108.00 | 25 299.00 | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 6 840.00 | | 7 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 560.00 | 42 180.00 | | 55 560.00 |
EA Autres dettes | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 555.00 | 727 412.00 | | 638 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 509.00 | 1 841 802.00 | | 1 953 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 245.00 | 727 412.00 | | 400 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 098.00 | -8 951.00 | | -9 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 867.00 | 308 354.00 | | 526 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 303.00 | 246 259.00 | | 326 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 564.00 | 62 095.00 | | 200 564.00 |