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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 863.00 | | 1 561 863.00 | 1 561 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 619 193.00 | | 619 193.00 | 619 193.00 |
CF Disponibilités | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 844.00 | | 661 844.00 | 661 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 707.00 | | 2 223 707.00 | 2 223 707.00 |
CU Autres participations | 1 550 446.00 | | 1 550 446.00 | 1 550 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 400.00 | 498 400.00 | | 498 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
DG Autres réserves | 1 113 540.00 | 931 686.00 | | 1 113 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 679.00 | 181 854.00 | | 242 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 459.00 | 1 661 780.00 | | 1 904 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 070.00 | 279 587.00 | | 143 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 889.00 | 1 431.00 | | 153 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 4 442.00 | | 9 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 927.00 | 117 609.00 | | 12 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 248.00 | 403 069.00 | | 319 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 707.00 | 2 064 849.00 | | 2 223 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 531.00 | 263 352.00 | | 179 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -851.00 | -17 945.00 | | -851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 997.00 | 328 729.00 | | 368 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 317.00 | 146 875.00 | | 126 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 679.00 | 181 854.00 | | 242 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 863.00 | | | 1 561 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 889.00 | 153 889.00 | | 153 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 070.00 | 3 353.00 | | 143 070.00 |
VI Groupe et associés | 153 889.00 | 153 889.00 | | 153 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 317.00 | | | 133 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 193.00 | 619 193.00 | | 619 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 963.00 | 623 546.00 | 11 417.00 | 634 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 137.00 | 333 420.00 | | 473 137.00 |