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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 863.00 | | 1 561 863.00 | 1 561 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 402 871.00 | | 402 871.00 | 402 871.00 |
CF Disponibilités | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 986.00 | | 502 986.00 | 502 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 849.00 | | 2 064 849.00 | 2 064 849.00 |
CU Autres participations | 1 550 446.00 | | 1 550 446.00 | 1 550 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 400.00 | 498 400.00 | | 498 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 840.00 | 40 828.00 | | 49 840.00 |
DG Autres réserves | 931 686.00 | 775 726.00 | | 931 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 854.00 | 164 972.00 | | 181 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 780.00 | 1 479 926.00 | | 1 661 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 587.00 | 409 851.00 | | 279 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 10 449.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 8 762.00 | | 4 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 609.00 | 17 119.00 | | 117 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 069.00 | 446 181.00 | | 403 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 849.00 | 1 926 107.00 | | 2 064 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 352.00 | 173 147.00 | | 263 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 718.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 718.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -718.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 945.00 | -26 414.00 | | -17 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 729.00 | 307 125.00 | | 328 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 875.00 | 142 152.00 | | 146 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 854.00 | 164 972.00 | | 181 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 863.00 | | | 1 561 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 863.00 | | | 1 561 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 587.00 | 139 870.00 | 139 717.00 | 279 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 211.00 | | | 127 211.00 |
VP Divers | 402 871.00 | 402 871.00 | | 402 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 609.00 | 117 609.00 | | 117 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 553.00 | 420 136.00 | 11 417.00 | 431 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 069.00 | 263 352.00 | 139 717.00 | 403 069.00 |