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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 863.00 | | 1 561 863.00 | 1 561 863.00 |
BZ Autres créances | 393 979.00 | | 393 979.00 | 393 979.00 |
CF Disponibilités | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 809.00 | | 422 809.00 | 422 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 672.00 | | 1 984 672.00 | 1 984 672.00 |
CU Autres participations | 1 550 446.00 | | 1 550 446.00 | 1 550 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 400.00 | 498 400.00 | | 498 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
DG Autres réserves | 1 356 219.00 | 1 113 540.00 | | 1 356 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952.00 | 242 679.00 | | 1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 411.00 | 1 904 459.00 | | 1 906 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 019.00 | 153 889.00 | | 57 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 362.00 | | 9 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 740.00 | 12 927.00 | | 11 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 261.00 | 319 248.00 | | 78 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 672.00 | 2 223 707.00 | | 1 984 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 261.00 | 179 531.00 | | 78 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | -851.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 152.00 | 368 997.00 | | 96 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 200.00 | 126 317.00 | | 94 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952.00 | 242 679.00 | | 1 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 863.00 | | | 1 561 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 863.00 | | | 1 561 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
UX Autres créances clients | 393 979.00 | 393 979.00 | | 393 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 709.00 | 408 292.00 | 11 417.00 | 419 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |