| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 550 446.00 | | 1 550 446.00 | 1 550 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 383 858.00 | | 383 858.00 | 383 858.00 |
CF Disponibilités | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 847.00 | | 483 847.00 | 483 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 293.00 | | 2 034 293.00 | 2 034 293.00 |
CU Autres participations | 1 550 446.00 | | 1 550 446.00 | 1 550 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 400.00 | 498 400.00 | | 498 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
DG Autres réserves | 1 352 092.00 | 1 358 171.00 | | 1 352 092.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 455.00 | -6 079.00 | | -7 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 878.00 | 1 900 332.00 | | 1 892 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 9 562.00 | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 692.00 | 46 233.00 | | 133 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 415.00 | 58 476.00 | | 141 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 293.00 | 1 958 808.00 | | 2 034 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 417.00 | | | -11 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 688.00 | -2 364.00 | | -2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 158.00 | 110 852.00 | | 154 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 612.00 | 116 931.00 | | 161 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 455.00 | -6 079.00 | | -7 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 863.00 | | | 1 561 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 417.00 | 1 550 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 417.00 | 1 550 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 863.00 | | | 1 561 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 692.00 | 133 692.00 | | 133 692.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 858.00 | 383 858.00 | | 383 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 254.00 | 434 254.00 | | 434 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 415.00 | 141 415.00 | | 141 415.00 |