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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 990.00 | 8 334.00 | 18 657.00 | 26 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 643.00 | 11 987.00 | 18 657.00 | 30 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 536.00 | 1 283.00 | 31 253.00 | 32 536.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
084 Disponibilités | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 753.00 | 1 283.00 | 73 471.00 | 74 753.00 |
110 Total général Actif | 105 397.00 | 13 269.00 | 92 128.00 | 105 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 457.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 164.00 | 4 620.00 | | 4 164.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 873.00 | 110 033.00 | | 108 873.00 |
230 Autres produits | | 68.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 037.00 | 114 721.00 | | 113 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 576.00 | 2 016.00 | | 3 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 265.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 248.00 | 34 119.00 | | 34 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 645.00 | 5 900.00 | | 5 645.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 000.00 | 45 900.00 | | 43 000.00 |
252 Charges sociales | 17 743.00 | 15 818.00 | | 17 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 045.00 | 2 777.00 | | 3 045.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 257.00 | 107 796.00 | | 107 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 780.00 | 6 924.00 | | 5 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 157.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 90.00 | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 217.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 959.00 | 6 461.00 | | 4 959.00 |