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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 930.00 | 51 196.00 | 49 734.00 | 100 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 159.00 | 55 425.00 | 49 734.00 | 105 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
072 Créances – Autres | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
084 Disponibilités | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 771.00 | | 68 771.00 | 68 771.00 |
110 Total général Actif | 173 930.00 | 55 425.00 | 118 505.00 | 173 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 659.00 | 88 836.00 | | 115 659.00 |
230 Autres produits | 600.00 | 7 482.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 490.00 | 96 317.00 | | 118 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 669.00 | 1 151.00 | | 1 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 410.00 | 1 584.00 | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 32 453.00 | 25 025.00 | | 32 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 964.00 | 5 295.00 | | 6 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 816.00 | 36 316.00 | | 40 816.00 |
252 Charges sociales | 14 313.00 | 12 126.00 | | 14 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 609.00 | 11 316.00 | | 10 609.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 2 403.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 627.00 | 95 216.00 | | 109 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 864.00 | 1 101.00 | | 8 864.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 398.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 243.00 | | 1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 063.00 | 371.00 | | 7 063.00 |