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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 421.00 | 40 587.00 | 51 834.00 | 92 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 650.00 | 44 816.00 | 51 834.00 | 96 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
072 Créances – Autres | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
084 Disponibilités | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
110 Total général Actif | 164 050.00 | 44 816.00 | 119 234.00 | 164 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 836.00 | 92 106.00 | | 88 836.00 |
230 Autres produits | 7 482.00 | 1 720.00 | | 7 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 317.00 | 93 827.00 | | 96 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 151.00 | 1 002.00 | | 1 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 584.00 | -1 191.00 | | 1 584.00 |
242 Autres charges externes. | 25 025.00 | 27 491.00 | | 25 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | 5 510.00 | | 5 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 316.00 | 30 000.00 | | 36 316.00 |
252 Charges sociales | 12 126.00 | 12 862.00 | | 12 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 316.00 | 10 211.00 | | 11 316.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 180.00 | | |
262 Autres charges | 2 403.00 | 9.00 | | 2 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 216.00 | 91 074.00 | | 95 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 101.00 | 2 753.00 | | 1 101.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 398.00 | 169.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 318.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 952.00 | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 371.00 | 5 314.00 | | 371.00 |