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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 229.00 | 3 688.00 | 541.00 | 4 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 421.00 | 29 812.00 | 62 609.00 | 92 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 650.00 | 33 500.00 | 63 150.00 | 96 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 333.00 | 7 480.00 | 20 853.00 | 28 333.00 |
072 Créances – Autres | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
084 Disponibilités | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 535.00 | 7 480.00 | 56 055.00 | 63 535.00 |
110 Total général Actif | 160 185.00 | 40 980.00 | 119 205.00 | 160 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 106.00 | 94 263.00 | | 92 106.00 |
230 Autres produits | 1 720.00 | 140.00 | | 1 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 827.00 | 94 404.00 | | 93 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 002.00 | 2 742.00 | | 1 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 191.00 | -1 126.00 | | -1 191.00 |
242 Autres charges externes. | 27 491.00 | 30 296.00 | | 27 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | 4 514.00 | | 5 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 862.00 | 13 408.00 | | 12 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 211.00 | 7 529.00 | | 10 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 180.00 | 2 300.00 | | 5 180.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 074.00 | 89 666.00 | | 91 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 753.00 | 4 738.00 | | 2 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 404.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 318.00 | 698.00 | | 1 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 894.00 | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 314.00 | 2 742.00 | | 5 314.00 |