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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 863.00 | 16 834.00 | 45 029.00 | 61 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 516.00 | 20 487.00 | 45 029.00 | 65 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 130.00 | 1 283.00 | 21 848.00 | 23 130.00 |
072 Créances – Autres | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
084 Disponibilités | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 220.00 | 1 283.00 | 59 937.00 | 61 220.00 |
110 Total général Actif | 126 736.00 | 21 769.00 | 104 966.00 | 126 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 540.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 950.00 | 4 164.00 | | 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 285.00 | 108 873.00 | | 99 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 235.00 | 113 037.00 | | 100 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661.00 | 3 576.00 | | 661.00 |
242 Autres charges externes. | 29 602.00 | 34 248.00 | | 29 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | 5 645.00 | | 5 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 528.00 | | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | 43 000.00 | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 15 031.00 | 17 743.00 | | 15 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 500.00 | 3 045.00 | | 8 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 014.00 | 107 257.00 | | 97 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 221.00 | 5 780.00 | | 3 221.00 |
290 Produits exceptionnels | | 210.00 | | |
294 Charges financières | 690.00 | 197.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | 349.00 | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 485.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 080.00 | 4 959.00 | | 2 080.00 |