| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 558.00 | 2 628.00 | 1 930.00 | 4 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 335.00 | 28 712.00 | 3 623.00 | 32 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 117.00 | 67 297.00 | 46 819.00 | 114 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 025.00 | 98 638.00 | 62 387.00 | 161 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CF Disponibilités | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 561.00 | 98 638.00 | 133 923.00 | 232 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 961.00 | -40 183.00 | | -22 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 133.00 | 17 222.00 | | 14 133.00 |
DL TOTAL (I) | -7 728.00 | -21 861.00 | | -7 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 918.00 | 26 885.00 | | 27 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 652.00 | 147 504.00 | | 141 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 923.00 | 125 643.00 | | 133 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 758.00 | | 446 758.00 | 446 758.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 777.00 | | 446 777.00 | 446 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 822.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 822.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 1 558.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 1 558.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -736.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -1 200.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 413.00 | 449 512.00 | | 451 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 280.00 | 432 290.00 | | 437 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 133.00 | 17 222.00 | | 14 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 686.00 | 13 952.00 | | 84 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 686.00 | 13 952.00 | | 84 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UX Autres créances clients | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 651.00 | 141 651.00 | | 141 651.00 |