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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
AN Terrains | 4 558.00 | 3 540.00 | 1 018.00 | 4 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 199.00 | 33 494.00 | 6 705.00 | 40 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 191.00 | 93 792.00 | 29 399.00 | 123 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 297.00 | 130 825.00 | 66 471.00 | 197 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BZ Autres créances | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CF Disponibilités | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 731.00 | 130 825.00 | 151 905.00 | 282 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 985.00 | -8 828.00 | | 1 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 088.00 | 20 813.00 | | 16 088.00 |
DL TOTAL (I) | 29 173.00 | 13 085.00 | | 29 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 562.00 | 88 992.00 | | 75 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 273.00 | 30 169.00 | | 28 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 897.00 | 21 304.00 | | 18 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 733.00 | 140 464.00 | | 122 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 905.00 | 153 549.00 | | 151 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 345.00 | | 471 345.00 | 471 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 345.00 | | 471 345.00 | 471 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 659.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 882.00 | 659.00 | | 9 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | -659.00 | | -2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 696.00 | -1 600.00 | | -1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 547.00 | 456 075.00 | | 485 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 460.00 | 435 262.00 | | 469 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 088.00 | 20 813.00 | | 16 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 379.00 | 16 446.00 | | 114 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 379.00 | 16 446.00 | | 114 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UX Autres créances clients | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 857.00 | 116 857.00 | | 116 857.00 |