| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 4 558.00 | 3 084.00 | 1 474.00 | 4 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 710.00 | 30 906.00 | 5 803.00 | 36 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 191.00 | 80 389.00 | 42 803.00 | 123 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 474.00 | 114 379.00 | 89 095.00 | 203 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BZ Autres créances | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CF Disponibilités | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 929.00 | 114 379.00 | 153 549.00 | 267 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 828.00 | -22 961.00 | | -8 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 813.00 | 14 133.00 | | 20 813.00 |
DL TOTAL (I) | 13 085.00 | -7 728.00 | | 13 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 992.00 | 86 307.00 | | 88 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 169.00 | 27 918.00 | | 30 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 304.00 | 21 603.00 | | 21 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 464.00 | 141 652.00 | | 140 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 549.00 | 133 923.00 | | 153 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 539.00 | | 451 539.00 | 451 539.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 539.00 | | 451 539.00 | 451 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 741.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 446.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 446.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -66.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -272.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 075.00 | 451 413.00 | | 456 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 262.00 | 437 280.00 | | 435 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 813.00 | 14 133.00 | | 20 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 638.00 | 15 741.00 | | 98 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 637.00 | 15 742.00 | | 98 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 271.00 | 135 271.00 | | 135 271.00 |