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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
AN Terrains | 5 067.00 | 4 520.00 | 547.00 | 5 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 731.00 | 36 319.00 | 7 412.00 | 43 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 521.00 | 107 913.00 | 17 608.00 | 125 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 667.00 | 148 752.00 | 54 915.00 | 203 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BZ Autres créances | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
CF Disponibilités | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 449.00 | 148 752.00 | 101 696.00 | 250 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 27 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | 1 073.00 | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 982.00 | 9 492.00 | | -26 982.00 |
DL TOTAL (I) | 11 683.00 | 38 665.00 | | 11 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 516.00 | 51 850.00 | | 41 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 653.00 | 39 629.00 | | 28 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 844.00 | 25 140.00 | | 19 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 013.00 | 116 620.00 | | 90 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 696.00 | 155 285.00 | | 101 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 689.00 | | 456 689.00 | 456 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 689.00 | | 456 689.00 | 456 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 533.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 9 000.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 28.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 996.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | 8 004.00 | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 068.00 | 490 319.00 | | 462 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 049.00 | 480 827.00 | | 489 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 982.00 | 9 492.00 | | -26 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 490.00 | | 4 177.00 | 199 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 476.00 | | 4 177.00 | 199 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 219.00 | 15 533.00 | | 133 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 219.00 | 15 533.00 | | 133 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
UX Autres créances clients | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 437.00 | 84 437.00 | | 84 437.00 |