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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
AN Terrains | 5 067.00 | 4 013.00 | 1 054.00 | 5 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 554.00 | 33 596.00 | 5 958.00 | 39 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 521.00 | 95 611.00 | 29 911.00 | 125 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 490.00 | 133 219.00 | 66 271.00 | 199 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BZ Autres créances | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CF Disponibilités | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 014.00 | | 89 014.00 | 89 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 505.00 | 133 219.00 | 155 285.00 | 288 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 073.00 | 1 985.00 | | 1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 492.00 | 16 088.00 | | 9 492.00 |
DL TOTAL (I) | 38 665.00 | 29 173.00 | | 38 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 850.00 | 75 562.00 | | 51 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 629.00 | 28 273.00 | | 39 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 140.00 | 18 897.00 | | 25 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 620.00 | 122 733.00 | | 116 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 285.00 | 151 905.00 | | 155 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 990.00 | | 477 990.00 | 477 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 990.00 | | 477 990.00 | 477 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 7 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 7 500.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 215.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | 9 667.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 9 882.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 004.00 | -2 382.00 | | 8 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | -1 696.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 319.00 | 485 547.00 | | 490 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 827.00 | 469 460.00 | | 480 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 492.00 | 16 088.00 | | 9 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 825.00 | 15 406.00 | 13 012.00 | 130 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 825.00 | 15 406.00 | 13 012.00 | 130 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UX Autres créances clients | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 165.00 | 111 165.00 | | 111 165.00 |