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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 314 603.00 | | 1 314 603.00 | 1 314 603.00 |
AP Constructions | 130 437.00 | 88 796.00 | 41 640.00 | 130 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 211.00 | 75 300.00 | 56 911.00 | 132 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 577.00 | 177 308.00 | 1 477 269.00 | 1 654 577.00 |
BT Marchandises | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 632.00 | | 108 632.00 | 108 632.00 |
BZ Autres créances | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CF Disponibilités | 82 037.00 | | 82 037.00 | 82 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 858.00 | | 318 858.00 | 318 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 435.00 | 177 308.00 | 1 796 127.00 | 1 973 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 035.00 | -71 721.00 | | -77 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 383.00 | -5 315.00 | | 5 383.00 |
DL TOTAL (I) | -66 652.00 | -72 035.00 | | -66 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 439.00 | 986 842.00 | | 961 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 580.00 | 575 854.00 | | 842 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 190.00 | 45 866.00 | | 53 190.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 2 465.00 | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 779.00 | 1 611 028.00 | | 1 862 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 127.00 | 1 538 992.00 | | 1 796 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 579.00 | 782 080.00 | | 1 089 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 509.00 | | 570 509.00 | 570 509.00 |
FG Production vendue services | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 036.00 | | 661 036.00 | 661 036.00 |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 130.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 565.00 | 711 257.00 | | 661 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 181.00 | 716 571.00 | | 656 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 383.00 | -5 315.00 | | 5 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 819.00 | | 228 545.00 | 1 490 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 31 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 788.00 | 1 654 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 758.00 | 308 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 213.00 | | 68 390.00 | 1 246 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 106.00 | | 155 456.00 | 218 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | 4 700.00 | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 694.00 | 32 130.00 | 14 517.00 | 159 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 694.00 | 32 130.00 | 14 517.00 | 159 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 580.00 | 842 580.00 | | 842 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
UX Autres créances clients | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 439.00 | 188 239.00 | 733 726.00 | 961 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 403.00 | | | 165 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 080.00 | 208 080.00 | | 208 080.00 |
VW T.V.A. | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 779.00 | 1 089 579.00 | 733 726.00 | 1 862 779.00 |