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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 314 603.00 | | 1 314 603.00 | 1 314 603.00 |
AP Constructions | 235 835.00 | 124 107.00 | 111 728.00 | 235 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679.00 | 10 535.00 | -3 855.00 | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 737.00 | 98 064.00 | 71 673.00 | 169 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 501.00 | 232 706.00 | 1 525 795.00 | 1 758 501.00 |
BT Marchandises | 83 930.00 | | 83 930.00 | 83 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
BZ Autres créances | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
CF Disponibilités | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 341.00 | | 231 341.00 | 231 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 842.00 | 232 706.00 | 1 757 136.00 | 1 989 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 045.00 | -123 901.00 | | -229 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 012.00 | -105 145.00 | | -113 012.00 |
DL TOTAL (I) | -337 058.00 | -224 045.00 | | -337 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 247.00 | 584 592.00 | | 396 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 759.00 | 758 811.00 | | 820 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 577.00 | 687 971.00 | | 808 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 762.00 | 59 004.00 | | 62 762.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | 5 164.00 | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 194.00 | 2 095 542.00 | | 2 094 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 136.00 | 1 871 497.00 | | 1 757 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 140.00 | 1 700 341.00 | | 2 086 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 043.00 | | 464 043.00 | 464 043.00 |
FG Production vendue services | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 299.00 | | 497 299.00 | 497 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 250.00 | 28 973.00 | | 23 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 250.00 | 28 973.00 | | 23 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 481.00 | 2 283.00 | | 4 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529.00 | 2 283.00 | | 4 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 721.00 | 26 691.00 | | 18 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 002.00 | 521 355.00 | | 522 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 015.00 | 626 499.00 | | 635 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 012.00 | -105 145.00 | | -113 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 035.00 | | 15 602.00 | 1 766 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 137.00 | 1 758 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 137.00 | 412 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 603.00 | | | 1 314 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 866.00 | | 15 522.00 | 419 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 566.00 | | 80.00 | 31 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 027.00 | 53 815.00 | 23 137.00 | 202 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 027.00 | 53 815.00 | 23 137.00 | 202 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 577.00 | 808 577.00 | | 808 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
UX Autres créances clients | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
VB T. V. A. | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 247.00 | 388 194.00 | 8 054.00 | 396 247.00 |
VI Groupe et associés | 820 759.00 | 820 759.00 | | 820 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 256.00 | | | 189 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 245.00 | 157 245.00 | | 157 245.00 |
VW T.V.A. | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 194.00 | 2 086 140.00 | 8 054.00 | 2 094 194.00 |