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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 314 603.00 | | 1 314 603.00 | 1 314 603.00 |
AP Constructions | 250 197.00 | 116 702.00 | 133 496.00 | 250 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679.00 | 10 535.00 | -3 855.00 | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 989.00 | 74 790.00 | 88 199.00 | 162 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 035.00 | 202 027.00 | 1 564 008.00 | 1 766 035.00 |
BT Marchandises | 82 314.00 | | 82 314.00 | 82 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
BZ Autres créances | 56 089.00 | | 56 089.00 | 56 089.00 |
CF Disponibilités | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 488.00 | | 307 488.00 | 307 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 523.00 | 202 027.00 | 1 871 497.00 | 2 073 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 901.00 | -71 652.00 | | -123 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 145.00 | -52 249.00 | | -105 145.00 |
DL TOTAL (I) | -224 045.00 | -118 901.00 | | -224 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 592.00 | 773 200.00 | | 584 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 811.00 | | | 758 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 971.00 | 1 115 203.00 | | 687 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 004.00 | 52 631.00 | | 59 004.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | 15 494.00 | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 542.00 | 1 956 528.00 | | 2 095 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 497.00 | 1 837 627.00 | | 1 871 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 341.00 | 1 372 071.00 | | 1 700 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 443.00 | | 463 443.00 | 463 443.00 |
FG Production vendue services | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 022.00 | | 487 022.00 | 487 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 846.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 973.00 | 15 750.00 | | 28 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 973.00 | 15 750.00 | | 28 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 691.00 | 15 750.00 | | 26 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 355.00 | 538 247.00 | | 521 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 499.00 | 590 496.00 | | 626 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 145.00 | -52 249.00 | | -105 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 647.00 | | 231 281.00 | 1 723 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 893.00 | 1 766 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 893.00 | 419 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 603.00 | | | 1 314 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 873.00 | | 230 885.00 | 377 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 171.00 | | 396.00 | 31 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 567.00 | 54 129.00 | 59 669.00 | 207 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 567.00 | 54 129.00 | 59 669.00 | 207 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 971.00 | 687 971.00 | | 687 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
UX Autres créances clients | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VB T. V. A. | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 592.00 | 189 392.00 | 395 200.00 | 584 592.00 |
VI Groupe et associés | 758 811.00 | 758 811.00 | | 758 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 744.00 | | | 188 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 452.00 | 185 452.00 | | 185 452.00 |
VW T.V.A. | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 542.00 | 1 700 341.00 | 395 200.00 | 2 095 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |